M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC
- % 20250,04%
- Ranking1342/2176
- Fecha15/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,053800 EUR
Patrimonio (miles de euros):55,45
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,04% | 17,07% | 10,19% | -12,88% |
| Categoría | 2,31% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1342/2176 | 61/2132 | 416/2081 | 1068/2014 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | 3,09% | -0,49% | 27,55% |
| Categoría | 0,04% | 1,74% | 1,78% | 14,43% |
| Ranking | 1583/2215 | 210/2213 | 1347/2175 | 175/2074 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1091/2174
Quintil: 3
Volatilidad: 10,42%
Ranking: 144/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016076981
Fecha de constitución: 15/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
