M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

  • % 20262,54%
  • Ranking508/2174
  • Fecha05/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,449000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57,27

Fecha: 05/03/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,54%0,77%17,07%10,19%
Categoría1,67%2,89%7,20%5,47%
Ranking508/21741314/215458/2110412/2059
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,02%2,24%5,12%31,02%
Categoría0,79%1,71%3,92%17,73%
Ranking117/2174751/2173832/2133206/2047
Quintil1221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1350/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 88/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR