SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD
- % 202614,12%
- Ranking85/156
- Fecha05/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 64,332932 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.224,68
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 14,12% | 29,79% | -20,03% | 23,11% |
| Categoría | 14,43% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 85/156 | 112/158 | 25/159 | 99/158 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,39% | 11,10% | 43,94% | 40,48% |
| Categoría | -0,27% | 10,32% | 43,17% | 36,61% |
| Ranking | 40/156 | 65/156 | 88/156 | 83/155 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 124/158
Quintil: 4
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 97/158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016219680
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
