SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD
- % 2025-6,44%
- Ranking178/452
- Fecha18/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,013022 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.598,23
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,44% | 8,41% | 1,85% | -10,70% |
| Categoría | -5,24% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 178/452 | 112/443 | 175/434 | 262/424 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,34% | -1,28% | -2,38% | -5,93% |
| Categoría | 0,53% | -1,44% | -2,14% | -5,24% |
| Ranking | 15/454 | 146/452 | 198/451 | 185/429 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 180/451
Quintil: 2
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 251/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221405
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
