SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD
- % 20260,42%
- Ranking62/343
- Fecha12/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,699438 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.102,83
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,42% | -4,05% | 8,41% | 1,85% |
| Categoría | -0,19% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 62/343 | 110/340 | 87/331 | 147/323 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,29% | 0,63% | 1,26% | 4,29% |
| Categoría | -0,40% | -0,20% | -0,74% | 2,71% |
| Ranking | 125/343 | 57/343 | 78/338 | 108/322 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 48/340
Quintil: 1
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 145/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221405
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
