INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP EUR (HEDGED)
- % 2026-3,38%
- Ranking1172/1336
- Fecha29/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,941600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,01
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,38% | 17,31% | -6,54% | 11,96% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1172/1336 | 54/1304 | 1178/1265 | 178/1223 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,77% | -2,43% | -1,16% | 15,58% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% |
| Ranking | 1236/1381 | 1146/1378 | 1013/1332 | 746/1250 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 828/1330
Quintil: 4
Volatilidad: 11,10%
Ranking: 59/1330
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202488
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
