INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD
- % 20255,75%
- Ranking645/2180
- Fecha25/11/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,058436 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.236,99
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,75% | 1,37% | 11,00% | -2,35% |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 645/2180 | 1530/2137 | 304/2086 | 101/2019 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,39% | 3,74% | 4,03% | 18,81% |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% |
| Ranking | 428/2219 | 744/2217 | 754/2175 | 875/2070 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 751/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 1158/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202728
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
