T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
- % 2026-1,99%
- Ranking130/167
- Fecha13/05/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,492104 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.064,21
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,99% | -5,52% | 9,98% | -4,86% |
| Categoría | -0,98% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 130/167 | 110/166 | 8/162 | 153/156 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,47% | -0,88% | -7,72% | -1,47% |
| Categoría | -0,39% | -1,48% | -1,77% | -1,53% |
| Ranking | 2/172 | 44/171 | 160/166 | 88/158 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 157/166
Quintil: 5
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 13/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
