T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 20268,04%
- Ranking743/2347
- Fecha04/08/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,880156 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.050,56
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,04% | -2,94% | 15,38% | 6,98% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 743/2347 | 1929/2237 | 287/2051 | 941/1966 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,14% | 4,59% | 12,53% | 26,50% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% |
| Ranking | 1274/2416 | 628/2397 | 914/2317 | 858/1988 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 1035/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 1587/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
