T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 2025-8,06%
- Ranking1854/2089
- Fecha24/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,416128 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.798,69
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -8,06% | 15,38% | 6,98% | -8,08% |
| Categoría | -0,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1854/2089 | 289/1996 | 927/1952 | 460/1856 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,33% | -5,89% | -2,98% | 10,95% |
| Categoría | 0,40% | -0,31% | 3,00% | 9,44% |
| Ranking | 1939/2130 | 1965/2110 | 1696/2036 | 1015/1916 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1456/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 613/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
