T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 20260,93%
- Ranking1325/2085
- Fecha06/03/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,097656 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.145,99
Fecha: 06/03/2026
1 día: -1,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,93% | -2,94% | 15,38% | 6,98% |
| Categoría | 1,29% | 5,98% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1325/2085 | 1771/2035 | 274/1941 | 895/1892 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,24% | 0,65% | -0,24% | 18,62% |
| Categoría | -0,23% | 1,42% | 7,26% | 20,69% |
| Ranking | 1225/2087 | 1419/2080 | 1803/2049 | 1070/1891 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1784/2064
Quintil: 5
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 750/2062
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
