UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
- % 202513,13%
- Ranking128/2176
- Fecha16/12/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.748,39
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,13% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 128/2176 | 2092/2132 | 2034/2081 | 1464/2014 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,81% | 2,36% | 10,63% | -2,82% |
| Categoría | 0,00% | 1,76% | 1,82% | 14,72% |
| Ranking | 376/2215 | 614/2213 | 178/2176 | 1867/2074 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 224/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 1193/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
