UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
- % 20262,82%
- Ranking138/2187
- Fecha29/01/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 71,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.892,51
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,82% | 13,97% | -9,97% | -5,06% |
| Categoría | 0,03% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 138/2187 | 127/2170 | 2086/2126 | 2028/2075 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,11% | 5,42% | 14,25% | -4,29% |
| Categoría | 0,19% | 0,46% | 1,75% | 13,29% |
| Ranking | 129/2187 | 100/2187 | 134/2148 | 1878/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 129/2170
Quintil: 1
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1464/2170
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
