UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
- % 202513,42%
- Ranking113/2176
- Fecha15/12/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 74,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):308,99
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 13,42% | -9,74% | 1,97% | -17,18% |
| Categoría | 2,31% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 113/2176 | 2090/2132 | 1688/2081 | 1446/2014 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,95% | 3,07% | 10,77% | 4,72% |
| Categoría | 0,04% | 1,74% | 1,78% | 14,43% |
| Ranking | 293/2215 | 215/2213 | 148/2175 | 1510/2074 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 208/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 1145/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064627107
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
