INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 2025-3,60%
- Ranking1764/2197
- Fecha13/10/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,028700 EUR
Patrimonio (miles de euros):296,57
Fecha: 13/10/2025
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,60% | -4,45% | 4,93% | -7,06% |
| Categoría | 1,31% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1764/2197 | 1947/2154 | 1240/2103 | 417/2036 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,09% | 3,09% | -4,39% | -4,01% |
| Categoría | 0,68% | 3,73% | 3,10% | 16,11% |
| Ranking | 777/2216 | 1354/2214 | 2042/2191 | 1899/2084 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 2095/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 30/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166311
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
