INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 20260,93%
- Ranking963/2214
- Fecha22/01/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,989834 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.848,35
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,93% | -0,69% | -5,20% | 4,23% |
| Categoría | 0,71% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 963/2214 | 1507/2176 | 1960/2132 | 1349/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,75% | 1,79% | -0,74% | -3,57% |
| Categoría | 1,02% | 1,57% | 3,12% | 14,20% |
| Ranking | 568/2214 | 946/2214 | 1545/2175 | 1894/2081 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1526/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 6,15%
Ranking: 1101/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166584
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
