SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR
- % 20261,21%
- Ranking839/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 353,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.966,91
Fecha: 30/07/2026
1 día: 1,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,21% | 19,36% | 19,60% | 13,65% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 839/1293 | 23/1281 | 139/1263 | 122/1160 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,85% | -0,46% | 3,89% | 50,98% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 685/1304 | 962/1300 | 753/1291 | 62/1249 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 824/1300
Quintil: 4
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 251/1300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2067255591
Fecha de constitución: 06/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 USD
