NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR
- % 20269,87%
- Ranking140/200
- Fecha30/07/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,367300 EUR
Patrimonio (miles de euros):290,92
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,87% | -1,65% | 4,58% | -4,48% |
| Categoría | 9,71% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 140/200 | 167/200 | 155/205 | 153/200 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,04% | -0,02% | 9,37% | 9,97% |
| Categoría | -0,38% | 0,33% | 10,73% | 24,46% |
| Ranking | 144/200 | 118/200 | 153/200 | 184/197 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 95/200
Quintil: 3
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 41/200
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2081627213
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
