NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-EUR
- % 20267,36%
- Ranking171/200
- Fecha13/05/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,107700 EUR
Patrimonio (miles de euros):320,87
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 7,36% | -1,65% | 4,58% | -4,48% |
| Categoría | 7,86% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 171/200 | 168/201 | 156/206 | 154/201 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,06% | -0,83% | 7,24% | 4,19% |
| Categoría | -1,12% | -0,09% | 9,64% | 20,61% |
| Ranking | 186/200 | 133/198 | 164/197 | 182/196 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 125/198
Quintil: 4
Volatilidad: 13,53%
Ranking: 36/198
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2081627213
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
