LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) N CAP
- % 2025-2,60%
- Ranking136/483
- Fecha16/12/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,253482 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.306,73
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -2,60% | 13,74% | 6,39% | -9,33% |
| Categoría | -7,15% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 136/483 | 18/476 | 13/471 | 260/454 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,02% | 1,23% | -2,54% | 17,16% |
| Categoría | -1,42% | -0,48% | -6,87% | -1,11% |
| Ranking | 288/496 | 75/496 | 132/483 | 21/471 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 111/484
Quintil: 2
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 11/484
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083910112
Fecha de constitución: 04/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
