LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) N CAP
- % 2025-9,01%
- Ranking463/517
- Fecha16/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,578785 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.895,86
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -9,01% | 13,74% | 6,39% | -9,33% |
| Categoría | -6,50% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 463/517 | 22/509 | 13/504 | 276/477 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -6,76% | -9,47% | -0,34% | 4,91% |
| Categoría | -3,05% | -6,92% | -0,53% | -6,28% |
| Ranking | 511/519 | 451/517 | 244/509 | 34/489 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 33/509
Quintil: 1
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 107/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2083910112
Fecha de constitución: 04/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
