LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
- % 2026-1,23%
- Ranking187/278
- Fecha30/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,398500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.132,88
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -1,23% | 8,26% | 5,00% | 7,79% |
| Categoría | 0,86% | -5,34% | 6,14% | -0,62% |
| Ranking | 187/278 | 9/276 | 139/247 | 10/243 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -1,33% | -0,84% | 3,00% | 16,68% |
| Categoría | -0,61% | 1,17% | 0,42% | 2,67% |
| Ranking | 180/278 | 230/278 | 91/278 | 28/243 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 95/278
Quintil: 2
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 214/278
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911276
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
