LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
- % 20245,76%
- Ranking325/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,794300 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.265,41
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 5,76% | 7,79% | -16,55% | -1,74% |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 325/523 | 10/518 | 429/490 | 313/457 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,23% | -0,12% | 11,34% | -5,06% |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
| Ranking | 486/523 | 444/523 | 128/519 | 297/489 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 17/519
Quintil: 1
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 60/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911276
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
