LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
- % 20245,87%
- Ranking321/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,840100 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.745,70
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,39%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 5,87% | 7,92% | -16,45% | -1,62% |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
Ranking | 321/523 | 9/518 | 427/490 | 308/457 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -1,22% | -0,09% | 11,47% | -4,71% |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
Ranking | 484/523 | 440/523 | 123/519 | 294/489 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 16/519
Quintil: 1
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 59/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911607
Fecha de constitución: 31/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF