LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

  • % 20245,87%
  • Ranking321/523
  • Fecha21/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,840100 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.745,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,87%7,92%-16,45%-1,62%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking321/5239/518427/490308/457
Quintil4154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,22%-0,09%11,47%-4,71%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%
Ranking484/523440/523123/519294/489
Quintil5524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 16/519

Quintil: 1

Volatilidad: 7,27%

Ranking: 59/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF