WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- % 202415,59%
- Ranking114/2293
- Fecha22/11/2024
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 125,950826 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.803,96
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 15,59% | 8,00% | -12,47% | 6,99% |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 114/2293 | 788/2244 | 1101/2176 | 142/2057 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,92% | 7,97% | 21,55% | 8,81% |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% |
| Ranking | 376/2319 | 241/2311 | 64/2289 | 397/2160 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 137/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 1439/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2093689359
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
