JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC)

  • % 20251,12%
  • Ranking166/243
  • Fecha24/06/2025

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.803,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):212.574,41

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,12%3,48%3,01%·
Categoría1,11%3,53%3,15%-0,14%
Ranking166/243151/219142/202-
Quintil444-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,54%2,86%·
Categoría0,17%0,52%2,85%8,18%
Ranking159/244152/243140/224-
Quintil444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 140/224

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 147/224

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450123

Fecha de constitución: 25/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR