TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR
- % 20260,46%
- Ranking101/341
- Fecha12/05/2026
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 113,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):869.853,25
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 3,41% | 5,07% | 5,60% |
| Categoría | 0,28% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 101/341 | 26/335 | 37/328 | 29/309 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,06% | 2,52% | 13,63% |
| Categoría | 0,24% | -0,13% | 1,78% | 10,29% |
| Ranking | 47/341 | 105/338 | 16/335 | 13/309 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 15/341
Quintil: 1
Volatilidad: 1,14%
Ranking: 210/341
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119287
Fecha de constitución: 21/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
