CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
- % 2026-4,42%
- Ranking472/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,832500 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,16
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -4,42% | -0,45% | 0,63% | 6,42% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 472/517 | 395/493 | 382/475 | 225/447 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | -2,49% | -4,90% | 2,39% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 442/529 | 458/527 | 444/514 | 392/466 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 432/515
Quintil: 5
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 316/515
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
