CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
- % 2026-1,81%
- Ranking453/516
- Fecha03/08/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,292000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62,33
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,81% | -0,45% | 0,63% | 6,42% |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 453/516 | 394/491 | 380/473 | 225/445 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,97% | -0,22% | -1,92% | 3,54% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% |
| Ranking | 298/525 | 441/523 | 437/508 | 384/463 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 447/509
Quintil: 5
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 262/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
