BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC CAP
- % 202411,81%
- Ranking32/462
- Fecha22/11/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,698425 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,12%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 11,81% | -2,04% | -3,73% | 4,96% |
| Categoría | 5,71% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 32/462 | 399/453 | 84/442 | 249/412 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,32% | 8,48% | 11,28% | 3,85% |
| Categoría | 2,31% | 4,00% | 8,78% | 0,20% |
| Ranking | 24/468 | 15/468 | 108/462 | 102/442 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 312/462
Quintil: 4
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 131/462
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2107569654
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
