NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 202610,13%
- Ranking60/159
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,247822 EUR
Patrimonio (miles de euros):856,74
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 10,13% | 4,75% | 9,96% | 12,91% |
| Categoría | 12,15% | 15,97% | 11,82% | 7,34% |
| Ranking | 60/159 | 104/159 | 101/159 | 30/153 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 7,96% | 10,64% | 9,32% | 29,83% |
| Categoría | 4,56% | 6,19% | 20,43% | 44,50% |
| Ranking | 5/159 | 4/159 | 112/159 | 92/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 69/159
Quintil: 3
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 142/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
