NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20253,66%
- Ranking877/1394
- Fecha21/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,076422 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.242,78
Fecha: 21/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,66% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 6,05% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 877/1394 | 420/1380 | 761/1348 | 561/1301 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,75% | 3,93% | 8,10% | 26,88% |
| Categoría | -1,92% | -0,93% | 4,63% | 35,99% |
| Ranking | 253/1397 | 74/1394 | 279/1386 | 982/1332 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 327/1381
Quintil: 2
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 256/1381
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
