NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 202616,00%
- Ranking20/182
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,911051 EUR
Patrimonio (miles de euros):839,05
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 16,00% | 4,75% | 9,96% | 12,91% |
| Categoría | 13,29% | 16,00% | 11,85% | 7,30% |
| Ranking | 20/182 | 123/181 | 116/177 | 30/163 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 11,52% | 3,80% | 13,40% | 48,76% |
| Categoría | 3,45% | 0,79% | 16,15% | 56,68% |
| Ranking | 4/182 | 17/182 | 85/182 | 84/175 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 64/182
Quintil: 2
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 27/182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
