NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20252,21%
- Ranking1095/1372
- Fecha25/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,685915 EUR
Patrimonio (miles de euros):793,21
Fecha: 25/11/2025
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,21% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 11,48% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 1095/1372 | 412/1358 | 745/1326 | 556/1279 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -6,73% | -7,36% | 1,03% | 20,99% |
| Categoría | -1,59% | 1,12% | 10,52% | 31,58% |
| Ranking | 1372/1384 | 1381/1384 | 1104/1372 | 968/1324 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 620/1376
Quintil: 3
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 244/1376
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
