M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

  • % 20252,72%
  • Ranking240/795
  • Fecha25/11/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,988871 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.847,95

Fecha: 25/11/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,72%3,15%16,38%2,17%
Categoría-1,26%7,67%7,06%-8,02%
Ranking240/795650/79815/77718/763
Quintil2511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,67%0,01%1,89%23,65%
Categoría0,21%0,87%-1,05%11,41%
Ranking689/798622/798242/79579/768
Quintil5421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 232/804

Quintil: 2

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 581/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR