M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS
- % 2025-0,23%
- Ranking309/788
- Fecha13/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,869710 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.626,00
Fecha: 13/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,23% | -5,28% | 7,79% | -2,51% |
| Categoría | -3,27% | 7,68% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 309/788 | 785/786 | 383/764 | 69/753 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,64% | 1,13% | 0,58% | 4,71% |
| Categoría | -0,07% | 2,90% | 1,28% | 9,92% |
| Ranking | 5/789 | 665/788 | 442/787 | 518/758 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 565/787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 520/787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122595940
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
