M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC
- % 20260,65%
- Ranking452/928
- Fecha29/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 15,141184 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.918,46
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,65% | 2,95% | 3,17% | 16,35% |
| Categoría | 1,82% | -1,42% | 7,43% | 6,98% |
| Ranking | 452/928 | 275/879 | 696/853 | 18/807 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,79% | 0,47% | 0,29% | 12,01% |
| Categoría | 1,31% | -0,36% | 1,82% | 12,85% |
| Ranking | 373/949 | 347/948 | 443/921 | 526/843 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 622/920
Quintil: 4
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 832/920
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596088
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
