M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS
- % 20260,35%
- Ranking434/780
- Fecha09/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,467251 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,20
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,35% | -4,43% | -5,24% | 7,85% |
| Categoría | 0,62% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 434/780 | 471/777 | 773/775 | 380/754 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,78% | -2,63% | -3,32% |
| Categoría | 0,40% | 0,37% | 0,35% | 12,62% |
| Ranking | 426/780 | 316/780 | 597/778 | 671/754 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 408/778
Quintil: 3
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 557/778
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596161
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
