M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

  • % 2025-3,68%
  • Ranking412/780
  • Fecha22/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,442500 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.608,82

Fecha: 22/12/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-3,68%-1,39%3,90%-6,99%
Categoría-1,54%7,66%7,06%-8,02%
Ranking412/780749/783548/762228/748
Quintil3542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,13%-2,03%-3,47%-1,18%
Categoría-0,04%0,45%-1,50%12,65%
Ranking353/783727/783404/780634/757
Quintil3535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 553/785

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 514/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR