M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H DIS
- % 2025-1,95%
- Ranking364/795
- Fecha21/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,652300 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,16
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,95% | -1,35% | 3,96% | -6,95% |
| Categoría | -2,39% | 7,68% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 364/795 | 758/793 | 551/772 | 224/761 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,27% | -0,23% | -1,50% | 1,03% |
| Categoría | 0,66% | 1,02% | 1,89% | 6,53% |
| Ranking | 644/796 | 601/795 | 623/794 | 518/766 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 635/794
Quintil: 4
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 539/794
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596674
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
