M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC
- % 20264,44%
- Ranking110/776
- Fecha18/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 14,788326 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.493,46
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 4,44% | -5,59% | 16,05% | 9,75% |
| Categoría | 1,99% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 110/776 | 592/778 | 54/776 | 201/755 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,65% | 2,45% | 4,61% | 19,82% |
| Categoría | 1,49% | 1,52% | 3,90% | 13,64% |
| Ranking | 104/776 | 105/776 | 349/775 | 288/752 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 516/779
Quintil: 4
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 106/779
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596757
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
