M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

  • % 2025-5,44%
  • Ranking575/780
  • Fecha19/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,180755 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.515,80

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-5,44%16,05%9,75%6,05%
Categoría-1,49%7,66%7,06%-8,02%
Ranking575/78053/783201/7625/748
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,69%0,58%-5,54%20,24%
Categoría0,40%0,33%-1,36%11,92%
Ranking689/783264/783597/780209/757
Quintil5242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 486/785

Quintil: 4

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 178/785

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR