M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

  • % 20261,01%
  • Ranking326/780
  • Fecha09/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,336305 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.565,62

Fecha: 09/03/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,01%-5,55%16,09%9,79%
Categoría0,68%-1,40%7,66%7,06%
Ranking326/780589/77748/775198/754
Quintil3412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,09%0,39%-2,83%15,24%
Categoría0,50%0,58%0,35%12,34%
Ranking119/780447/780594/778387/754
Quintil1343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 628/778

Quintil: 5

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 233/778

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR