M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

  • % 2025-7,38%
  • Ranking455/789
  • Fecha02/07/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 13,918758 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.854,03

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-7,38%16,09%9,79%6,09%
Categoría-3,30%7,68%7,06%-8,01%
Ranking455/78949/787191/7652/753
Quintil3121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-2,28%-2,95%-0,58%23,67%
Categoría-0,29%0,16%1,35%13,08%
Ranking705/789655/789529/788130/759
Quintil5541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 505/788

Quintil: 4

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 69/788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR