SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 2025-7,23%
- Ranking315/436
- Fecha17/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,872647 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.717,75
Fecha: 17/10/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -7,23% | 3,20% | -2,14% | -13,66% |
| Categoría | -3,55% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 315/436 | 295/427 | 370/418 | 322/408 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,35% | 2,54% | -6,00% | -12,86% |
| Categoría | 1,38% | 2,05% | -1,41% | -1,37% |
| Ranking | 243/438 | 181/438 | 352/435 | 375/420 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 363/435
Quintil: 5
Volatilidad: 8,13%
Ranking: 232/435
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747980
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
