SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)
- % 20264,67%
- Ranking2/413
- Fecha23/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,726315 EUR
Patrimonio (miles de euros):102,70
Fecha: 23/03/2026
1 día: -1,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,67% | -1,55% | -6,05% | -2,64% |
| Categoría | 0,40% | -3,93% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 2/413 | 112/426 | 409/414 | 369/405 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,71% | 5,20% | 4,00% | -4,42% |
| Categoría | -0,50% | 0,80% | -2,28% | 3,00% |
| Ranking | 306/413 | 2/413 | 12/410 | 283/390 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 69/426
Quintil: 1
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 290/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2229748012
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
