DNB FUND - NORDIC EQUITIES-N (ACC) EUR
- % 202611,30%
- Ranking24/40
- Fecha28/10/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Capped Index Net. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 136,951500 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,58
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | 11,30% | 9,56% | 3,66% | 9,23% |
| Categoría | 16,68% | 16,68% | 2,31% | 12,54% |
| Ranking | 24/40 | 21/36 | 9/36 | 12/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | 3,38% | 3,33% | 13,99% | 51,94% |
| Categoría | 4,02% | 4,77% | 20,99% | 59,05% |
| Ranking | 22/40 | 20/40 | 24/40 | 17/36 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Volatilidad: 15,29%
Ranking: 12/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
