UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP
- % 20261,10%
- Ranking26/351
- Fecha05/03/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,167000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,27
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,10% | 0,04% | 5,48% | 5,14% |
| Categoría | 0,23% | 2,42% | 3,99% | 3,95% |
| Ranking | 26/351 | 304/345 | 26/338 | 40/311 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,10% | 1,47% | 1,31% | 11,27% |
| Categoría | -0,10% | 0,36% | 2,26% | 10,61% |
| Ranking | 58/351 | 13/350 | 260/341 | 94/307 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 329/355
Quintil: 5
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 36/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
