ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A QINC USD
- % 2025-12,11%
- Ranking2246/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,623543 EUR
Patrimonio (miles de euros):88,95
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,86%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -12,11% | 0,82% | 0,47% | -11,22% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 2246/2255 | 1634/2212 | 1897/2163 | 890/2096 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,55% | -10,86% | -10,64% | -15,47% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 2241/2255 | 2155/2255 | 2142/2178 | 1954/2110 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2065/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,78%
Ranking: 912/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2263764883
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
