ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A QINC USD
- % 2025-9,19%
- Ranking2136/2197
- Fecha25/08/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,844148 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,11
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,19% | 0,82% | 0,47% | -11,22% |
| Categoría | -0,48% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 2136/2197 | 1598/2154 | 1842/2103 | 865/2036 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,12% | 0,38% | -6,11% | -15,21% |
| Categoría | 1,74% | 2,23% | 3,04% | 6,87% |
| Ranking | 633/2202 | 1821/2199 | 2131/2177 | 2025/2079 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 2150/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 662/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2263764883
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
