M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC

  • % 202611,44%
  • Ranking771/2730
  • Fecha30/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,702000 EUR

Patrimonio (miles de euros):111.517,98

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,44%3,99%23,81%10,87%
Categoría10,32%7,16%21,35%16,62%
Ranking771/27301464/2681558/25711787/2487
Quintil2324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,50%5,47%18,74%44,26%
Categoría-1,20%5,77%16,85%48,67%
Ranking228/27421065/2735592/2722820/2495
Quintil1222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 1352/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 2480/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576582

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR