M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS
- % 2025-0,85%
- Ranking2006/2720
- Fecha11/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,691100 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.101,50
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,85% | 20,23% | 7,83% | -3,86% |
| Categoría | 7,07% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 2006/2720 | 863/2605 | 2144/2519 | 163/2363 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,10% | 3,80% | -1,10% | 25,77% |
| Categoría | -0,15% | 4,09% | 4,51% | 46,35% |
| Ranking | 31/2785 | 966/2782 | 1710/2718 | 1631/2495 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1877/2733
Quintil: 4
Volatilidad: 13,97%
Ranking: 1037/2726
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576665
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
