M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC
- % 202611,47%
- Ranking761/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,742300 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.190,96
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,47% | 4,02% | 23,86% | 10,92% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 761/2730 | 1453/2681 | 551/2571 | 1784/2487 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,50% | 5,49% | 18,79% | 44,44% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 227/2742 | 1057/2735 | 584/2722 | 813/2495 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 1348/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 2481/2765
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576749
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
