M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

  • % 20261,42%
  • Ranking311/2733
  • Fecha20/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,143400 EUR

Patrimonio (miles de euros):308.715,08

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,42%4,02%23,86%10,92%
Categoría-3,34%7,14%21,35%16,64%
Ranking311/27331441/2717556/26121808/2528
Quintil1324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,33%2,97%8,37%41,11%
Categoría-5,98%-2,98%6,91%43,54%
Ranking1446/2736205/2732836/2682770/2479
Quintil3122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1010/2742

Quintil: 2

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 919/2741

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR