M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
- % 20265,28%
- Ranking1419/2778
- Fecha18/05/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,684000 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.202,72
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,28% | 0,82% | 20,28% | 7,88% |
| Categoría | 6,33% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1419/2778 | 1864/2748 | 877/2640 | 2170/2555 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,66% | -0,65% | 13,39% | 29,84% |
| Categoría | 2,63% | 4,15% | 15,73% | 50,77% |
| Ranking | 1965/2782 | 2295/2732 | 1205/2755 | 1573/2517 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 1449/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 2501/2816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
