UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD
- % 20264,14%
- Ranking463/1362
- Fecha03/08/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,721717 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.333,09
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,14% | 7,20% | 2,38% | 10,34% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 463/1362 | 417/1329 | 723/1290 | 335/1248 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,12% | 2,77% | 10,26% | 18,44% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% |
| Ranking | 1012/1400 | 469/1389 | 272/1352 | 535/1260 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 152/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 610/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351016709
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
