T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
- % 202616,94%
- Ranking22/583
- Fecha13/05/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,694409 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.554,77
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 16,94% | 15,34% | 15,70% | 9,48% |
| Categoría | 8,58% | 9,28% | 15,52% | 12,06% |
| Ranking | 22/583 | 130/583 | 208/564 | 349/552 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,75% | 6,71% | 34,52% | 72,03% |
| Categoría | 2,98% | 3,02% | 15,44% | 46,39% |
| Ranking | 46/586 | 54/577 | 35/580 | 28/557 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,83%
Ranking: 30/584
Quintil: 1
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 107/584
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
