T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
- % 202513,64%
- Ranking180/611
- Fecha15/12/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 9,852804 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.714,51
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,87%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 13,64% | 15,70% | 9,48% | -0,11% |
| Categoría | 8,34% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 180/611 | 211/597 | 375/585 | 97/551 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,02% | 6,85% | 10,72% | 44,94% |
| Categoría | 0,82% | 2,84% | 6,45% | 38,83% |
| Ranking | 102/612 | 53/612 | 207/611 | 195/585 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 203/610
Quintil: 2
Volatilidad: 14,86%
Ranking: 87/610
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
