T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
- % 20253,26%
- Ranking307/627
- Fecha12/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 8,952266 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.648,36
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,26% | 15,70% | 9,48% | -0,11% |
| Categoría | 3,78% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 307/627 | 222/613 | 389/601 | 96/566 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,04% | 2,92% | 10,56% | 26,82% |
| Categoría | 0,78% | 1,53% | 11,54% | 27,41% |
| Ranking | 96/628 | 266/628 | 300/622 | 230/596 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 256/622
Quintil: 3
Volatilidad: 15,20%
Ranking: 109/622
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
