T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)
- % 20251,26%
- Ranking446/627
- Fecha13/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,746819 EUR
Patrimonio (miles de euros):688,75
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,26% | 18,67% | 9,07% | -3,32% |
| Categoría | 4,03% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 446/627 | 124/613 | 407/601 | 175/566 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,79% | 2,93% | 9,70% | 24,73% |
| Categoría | 1,02% | 1,42% | 11,18% | 27,70% |
| Ranking | 56/628 | 279/628 | 331/622 | 278/596 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 299/622
Quintil: 3
Volatilidad: 15,28%
Ranking: 107/622
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2360778885
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
