T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)
- % 2025-3,82%
- Ranking510/628
- Fecha26/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,005985 EUR
Patrimonio (miles de euros):257,58
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,82% | 18,67% | 9,07% | -3,32% |
| Categoría | 1,34% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 510/628 | 124/614 | 407/602 | 176/567 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,68% | -4,37% | 0,96% | 28,40% |
| Categoría | -1,05% | -1,23% | 7,12% | 32,20% |
| Ranking | 426/629 | 498/629 | 493/619 | 276/586 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 471/619
Quintil: 4
Volatilidad: 14,62%
Ranking: 125/619
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2360778885
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
