BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK CAP
- % 20257,87%
- Ranking4/431
- Fecha26/11/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 45,372807 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/11/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 7,87% | 4,50% | 1,85% | 0,55% |
| Categoría | -2,77% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 4/431 | 233/422 | 163/413 | 41/403 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,41% | 8,71% | 19,73% |
| Categoría | 0,32% | 2,12% | -2,42% | 2,09% |
| Ranking | 2/433 | 145/433 | 3/431 | 5/414 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 3/431
Quintil: 1
Volatilidad: 1,00%
Ranking: 426/431
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361417483
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: CZK
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
