BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS
- % 2025-30,22%
- Ranking436/436
- Fecha23/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,888514 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -30,22% | 3,53% | -9,45% | -4,17% |
| Categoría | -2,95% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 436/436 | 280/427 | 417/418 | 78/408 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,58% | -18,33% | -28,04% | -35,88% |
| Categoría | 1,95% | 3,29% | -0,86% | -0,04% |
| Ranking | 286/438 | 431/438 | 434/435 | 420/420 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -2,28%
Ranking: 434/435
Quintil: 5
Volatilidad: 21,88%
Ranking: 3/435
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418028
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: HKD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 USD
