M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC
- % 2026-3,11%
- Ranking2251/2714
- Fecha06/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,265600 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,31
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,11% | 0,47% | 13,70% | 13,79% |
| Categoría | 0,03% | 7,15% | 21,35% | 16,60% |
| Ranking | 2251/2714 | 1876/2697 | 1629/2592 | 1364/2508 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,11% | -2,65% | -1,68% | 17,86% |
| Categoría | -1,75% | -0,13% | 9,14% | 42,44% |
| Ranking | 807/2704 | 2074/2714 | 2204/2652 | 1882/2454 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2203/2722
Quintil: 5
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 1865/2721
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753085
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
