SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR
- % 2025-8,16%
- Ranking337/452
- Fecha25/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,886700 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,50
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,16% | 3,65% | -2,08% | -13,47% |
| Categoría | -5,26% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 337/452 | 280/444 | 385/435 | 335/424 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,16% | -6,31% | -7,12% | -13,65% |
| Categoría | -0,58% | -3,88% | -2,03% | -1,36% |
| Ranking | 132/452 | 378/452 | 394/449 | 389/425 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 389/447
Quintil: 5
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 79/447
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2383071045
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
