SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD
- % 20260,63%
- Ranking451/2174
- Fecha23/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,366419 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,57
Fecha: 23/03/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,63% | 5,71% | 2,26% | 11,09% |
| Categoría | -0,44% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 451/2174 | 721/2154 | 1392/2110 | 294/2059 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,89% | 1,50% | 6,13% | 19,11% |
| Categoría | -2,28% | -0,02% | 2,68% | 16,26% |
| Ranking | 1760/2174 | 244/2174 | 481/2133 | 780/2048 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 477/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 1145/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335535
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
