UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES AC USD
- % 2025-6,72%
- Ranking2022/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,307396 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.014,78
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,72% | 11,50% | 2,93% | · |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2022/2839 | 336/2754 | 1559/2649 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,72% | -5,63% | -1,04% | 6,09% |
| Categoría | -0,11% | -0,45% | 1,87% | 1,78% |
| Ranking | 2352/2849 | 2200/2848 | 1796/2786 | 1092/2580 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1249/2780
Quintil: 3
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 970/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2443909432
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
