UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD
- % 2025-6,75%
- Ranking336/348
- Fecha15/12/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,211000 EUR
Patrimonio (miles de euros):817,27
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -6,75% | 13,40% | 2,35% | · |
| Categoría | 2,23% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 336/348 | 5/338 | 292/310 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,87% | 1,90% | -6,01% | 7,96% |
| Categoría | 0,10% | 0,39% | 2,25% | 10,26% |
| Ranking | 334/358 | 2/358 | 337/347 | 212/301 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 351/359
Quintil: 5
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 4/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144771
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
