UBS(LUX)FS-MSCI WORLD EX USA INDEX (USD) I-A3-ACC
- % 202412,22%
- Ranking1934/2423
- Fecha22/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,465328 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.479,94
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,23%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,22% | · | · | · |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1934/2423 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,57% | 2,85% | 18,28% | · |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% |
| Ranking | 2032/2496 | 2151/2487 | 1863/2414 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 1685/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 1661/2411
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
