UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC
- % 20261,22%
- Ranking303/2780
- Fecha31/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,240042 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.967,38
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,22% | 16,55% | 11,29% | · |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 303/2780 | 155/2717 | 1954/2612 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,32% | 1,22% | 15,67% | 41,10% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% |
| Ranking | 2110/2733 | 303/2780 | 233/2753 | 572/2523 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 253/2775
Quintil: 1
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 1549/2775
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
