UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC
- % 202613,98%
- Ranking364/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,533897 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.605,46
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,98% | 16,55% | 11,29% | · |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 364/2730 | 159/2681 | 1919/2571 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,11% | 6,68% | 24,29% | 51,47% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 623/2742 | 615/2735 | 175/2722 | 497/2495 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 622/2765
Quintil: 2
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 1562/2765
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
