UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-A3 ACC
- % 20254,70%
- Ranking238/2715
- Fecha26/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,694570 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.878,26
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,70% | 11,29% | · | · |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 238/2715 | 1937/2600 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,53% | -0,31% | 7,23% | · |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% |
| Ranking | 2419/2754 | 1127/2745 | 357/2655 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 642/2659
Quintil: 2
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 2523/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
